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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 617.00 | 6 568.00 | 5 049.00 | 11 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 3 657.00 | 2 751.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 052.00 | 52 857.00 | 156 195.00 | 209 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 022.00 | 63 082.00 | 264 940.00 | 328 022.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 897.00 | 63 082.00 | 285 815.00 | 348 897.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 26 413.00 | 25 849.00 | | 26 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 558.00 | 105 270.00 | | 98 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 800.00 | 158 930.00 | | 148 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 3 482.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 3 350.00 | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 9 694.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 402.00 | 280 725.00 | | 259 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 815.00 | 306 574.00 | | 285 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 743.00 | 175 456.00 | | 189 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 454.00 | | 1 602.00 | 327 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 636.00 | | 1 016.00 | 11 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 328 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 016.00 | 11 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 466.00 | | 586.00 | 208 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 025.00 | 21 038.00 | | 42 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | 2 328.00 | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 282.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 17 428.00 | | 35 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 417.00 | 18 758.00 | 69 659.00 | 88 417.00 |
VI Groupe et associés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 971.00 | 12 071.00 | 5 900.00 | 17 971.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 402.00 | 189 743.00 | 69 659.00 | 259 402.00 |