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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 970.00 | 14 656.00 | 243 314.00 | 257 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 970.00 | 14 656.00 | 513 314.00 | 527 970.00 |
060 Stock marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
072 Créances – Autres | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
084 Disponibilités | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
110 Total général Actif | 688 735.00 | 14 656.00 | 674 079.00 | 688 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 258.00 | | | 210 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | | | 44.00 |
230 Autres produits | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 784.00 | | | 222 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
252 Charges sociales | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 372.00 | | | -14 372.00 |