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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 402.00 | 4 237.00 | 53 165.00 | 57 402.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 139.00 | 110 286.00 | 36 853.00 | 147 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 396.00 | 144 230.00 | 107 166.00 | 251 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 937.00 | 258 752.00 | 467 185.00 | 725 937.00 |
BT Marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 419.00 | 10 000.00 | 61 419.00 | 71 419.00 |
BZ Autres créances | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CF Disponibilités | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 032.00 | 10 000.00 | 753 032.00 | 763 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 969.00 | 268 752.00 | 1 220 217.00 | 1 488 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DH Report à nouveau | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 896.00 | 64 562.00 | | 246 896.00 |
DL TOTAL (I) | 445 237.00 | 198 341.00 | | 445 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 473.00 | 191 015.00 | | 148 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 916.00 | 157 156.00 | | 182 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 52 117.00 | | 152 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 296.00 | 96 568.00 | | 130 296.00 |
EA Autres dettes | 161 140.00 | 169 656.00 | | 161 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 981.00 | 666 513.00 | | 774 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 217.00 | 864 854.00 | | 1 220 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 981.00 | 666 513.00 | | 774 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 592.00 | | 85 345.00 | 640 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | 45 402.00 | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 592.00 | | 39 943.00 | 358 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 889.00 | 41 863.00 | | 216 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 3 067.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 719.00 | 38 797.00 | | 215 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
UX Autres créances clients | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VB T. V. A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VI Groupe et associés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 967.00 | 258 967.00 | | 258 967.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 981.00 | 774 981.00 | | 774 981.00 |