| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 048.00 | 942 840.00 | 340 208.00 | 1 283 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 337.00 | | 1 159 337.00 | 1 159 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 238.00 | 81 291.00 | 154 948.00 | 236 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 005.00 | 1 024 131.00 | 2 270 874.00 | 3 295 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BP En cours de production de services | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BT Marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 239.00 | | 739 239.00 | 739 239.00 |
BZ Autres créances | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 819.00 | | 895 819.00 | 895 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 824.00 | 1 024 131.00 | 3 166 693.00 | 4 190 824.00 |
CU Autres participations | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
DG Autres réserves | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DH Report à nouveau | 631 874.00 | | | 631 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 279.00 | | | 2 246 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 017.00 | | | 326 017.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 486.00 | | | 307 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 414.00 | | | 920 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 693.00 | | | 3 166 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 702.00 | | | 851 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 006.00 | | 531 421.00 | 2 970 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 361.00 | 411 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 423.00 | 3 295 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 645.00 | 2 647 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 417.00 | 236 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 674.00 | | 398 689.00 | 2 431 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | | 132 732.00 | 120 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 409.00 | | | 417 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 492.00 | 172 639.00 | | 851 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 710.00 | 153 130.00 | | 789 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 19 508.00 | | 61 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 486.00 | 307 486.00 | | 307 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 728.00 | 33 015.00 | 68 712.00 | 101 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VP Divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 627.00 | 858 630.00 | 14 998.00 | 873 627.00 |
VW T.V.A. | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 414.00 | 851 702.00 | 68 712.00 | 920 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 303 404.00 | | | 303 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
YT Sous‐traitance | 355 402.00 | | | 355 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 733.00 | | | 503 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 259.00 | | | 755 259.00 |