| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 583.00 | 1 116 837.00 | 389 746.00 | 1 506 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 948.00 | 14 461.00 | 1 289 487.00 | 1 303 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 939.00 | | 279 939.00 | 279 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 047.00 | 106 094.00 | 139 953.00 | 246 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 244.00 | 1 533 852.00 | 2 297 392.00 | 3 831 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BP En cours de production de services | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BT Marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 317.00 | 133 624.00 | 1 009 693.00 | 1 143 317.00 |
BZ Autres créances | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
CF Disponibilités | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 123.00 | 133 624.00 | 1 481 499.00 | 1 615 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 367.00 | 1 667 476.00 | 3 778 892.00 | 5 446 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 441.00 | 296 460.00 | 182 981.00 | 479 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 109 452.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
DH Report à nouveau | 686 789.00 | 631 874.00 | | 686 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 289.00 | 57 463.00 | | 117 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 568.00 | 2 246 279.00 | | 2 363 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 272.00 | 101 728.00 | | 211 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 576.00 | 176 198.00 | | 271 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 346.00 | 326 017.00 | | 446 346.00 |
EA Autres dettes | 32 839.00 | 8 986.00 | | 32 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 103.00 | 307 486.00 | | 453 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 324.00 | 920 414.00 | | 1 415 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 892.00 | 3 166 693.00 | | 3 778 892.00 |