| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 5 045.00 | 4 098.00 | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
AP Constructions | 304 380.00 | 297 575.00 | 6 805.00 | 304 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 844.00 | 136 614.00 | 13 230.00 | 149 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 328.00 | 186 302.00 | 77 027.00 | 263 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 236.00 | 625 536.00 | 159 700.00 | 785 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 698.00 | 625 536.00 | 185 162.00 | 810 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 565.00 | 13 067.00 | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 883.00 | 499.00 | | -109 883.00 |
DL TOTAL (I) | -87 933.00 | 21 950.00 | | -87 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 912.00 | 128 436.00 | | 154 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 676.00 | 22 012.00 | | 93 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 27 975.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 45 599.00 | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 469.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 095.00 | 231 490.00 | | 273 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 162.00 | 253 441.00 | | 185 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 484.00 | 142 141.00 | | 182 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 155.00 | 10 838.00 | | 65 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 218.00 | | 475 218.00 | 475 218.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 218.00 | | 485 218.00 | 485 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 061.00 | 13 411.00 | | 19 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 757.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 88 624.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 88 624.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 88 624.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 313.00 | 753 419.00 | | 508 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 197.00 | 752 921.00 | | 618 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 883.00 | 499.00 | | -109 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 987.00 | | 4 000.00 | 783 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 785 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 717 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 304.00 | | 4 000.00 | 716 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 624.00 | 36 664.00 | 2 751.00 | 591 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 1 850.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 429.00 | 34 814.00 | 2 751.00 | 588 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 319.00 | 28 739.00 | 60 581.00 | 89 319.00 |
VI Groupe et associés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 095.00 | 182 484.00 | 90 611.00 | 273 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 3 438.00 | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 188.00 | 19 743.00 | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 85 139.00 | 110 641.00 | | 85 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 359.00 | 38 165.00 | | 36 359.00 |
YT Sous‐traitance | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 2 785.00 | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | 6 223.00 | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 310.00 | 78 556.00 | | 59 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 730.00 | 38 800.00 | | 32 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 336.00 | 168 549.00 | | 160 336.00 |