| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 6 814.00 | 2 329.00 | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
AP Constructions | 304 380.00 | 298 387.00 | 5 993.00 | 304 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 844.00 | 147 067.00 | 2 777.00 | 149 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 328.00 | 204 983.00 | 58 346.00 | 263 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 206.00 | 657 251.00 | 127 955.00 | 785 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 871.00 | 657 251.00 | 161 620.00 | 818 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 318.00 | | | -96 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | -109 883.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | -78 229.00 | -87 933.00 | | -78 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 087.00 | 154 912.00 | | 92 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 565.00 | 93 676.00 | | 134 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 9 849.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 7 658.00 | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 7 000.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 849.00 | 273 095.00 | | 239 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 620.00 | 185 162.00 | | 161 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 062.00 | 182 484.00 | | 203 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 461.00 | 65 155.00 | | 28 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 061.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 968.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -685.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 499.00 | 508 313.00 | | 62 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 795.00 | 618 197.00 | | 52 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | -109 883.00 | | 9 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 236.00 | | | 785 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 785 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 553.00 | | | 717 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 536.00 | 31 715.00 | | 625 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 1 769.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 491.00 | 29 946.00 | | 620 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 087.00 | 55 300.00 | 36 787.00 | 92 087.00 |
VI Groupe et associés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 849.00 | 203 062.00 | 36 787.00 | 239 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 3 030.00 | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | 20 188.00 | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 3 902.00 | 85 139.00 | | 3 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | 36 359.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 2 915.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 5 945.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 359.00 | 59 310.00 | | 7 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | 32 730.00 | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 736.00 | 160 336.00 | | 11 736.00 |