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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 397 618.00 | 185 928.00 | 211 690.00 | 397 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 498.00 | 185 928.00 | 214 570.00 | 400 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
072 Créances – Autres | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
110 Total général Actif | 567 465.00 | 185 928.00 | 381 537.00 | 567 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444 712.00 | | | 444 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 712.00 | | | 444 712.00 |
230 Autres produits | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 938.00 | | | 524 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
242 Autres charges externes. | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
252 Charges sociales | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 470.00 | | | 432 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 359.00 | | | 348 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |