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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669 850.00 | 300 370.00 | 369 480.00 | 669 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 330.00 | 300 370.00 | 372 960.00 | 673 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
072 Créances – Autres | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
110 Total général Actif | 800 105.00 | 300 370.00 | 499 735.00 | 800 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 165.00 | | | 426 165.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 064.00 | | | 427 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
242 Autres charges externes. | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
252 Charges sociales | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 425.00 | | | 485 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 361.00 | | | -58 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
294 Charges financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 405.00 | | | -33 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |