| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 724.00 | 62 580.00 | 1 143.00 | 63 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | 750.00 | 5 554.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485 225.00 | | 485 225.00 | 485 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 047.00 | 750.00 | 496 297.00 | 497 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 770.00 | 63 330.00 | 497 440.00 | 560 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 256 824.00 | 234 438.00 | | 256 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | 22 386.00 | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 441 634.00 | 425 124.00 | | 441 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 19 427.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 16 695.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 15 413.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 17 366.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 7 300.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 806.00 | 76 200.00 | | 55 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 440.00 | 501 324.00 | | 497 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 806.00 | 76 200.00 | | 55 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 992.00 | 10 750.00 | | 5 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 3 482.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 250.00 | 251 681.00 | | 222 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 740.00 | 229 295.00 | | 205 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 510.00 | 22 386.00 | | 16 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VP Divers | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 965.00 | 11 822.00 | 1 143.00 | 12 965.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |