| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 414.00 | 44 271.00 | 1 143.00 | 45 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 490 094.00 | | 490 094.00 | 490 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 640.00 | | 496 640.00 | 496 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 054.00 | 44 271.00 | 497 784.00 | 542 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 264 174.00 | 273 334.00 | | 264 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | -9 160.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 468 072.00 | 432 474.00 | | 468 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 27 161.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 6 311.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 15 416.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 712.00 | 51 888.00 | | 29 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 784.00 | 484 362.00 | | 497 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 712.00 | 51 888.00 | | 29 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 070.00 | 12 963.00 | | 4 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 3 564.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 093.00 | 3 564.00 | | 50 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 093.00 | 3 564.00 | | 50 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 113.00 | 178 611.00 | | 101 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 515.00 | 187 771.00 | | 65 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | -9 160.00 | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 45 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 581.00 | | 18 310.00 | 62 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | 18 310.00 | 40 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 6 546.00 | 1 143.00 | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |