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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 408.00 | 225.00 | 2 633.00 |
AN Terrains | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
AP Constructions | 106 909.00 | 33 171.00 | 73 738.00 | 106 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 3 569.00 | 1 132.00 | 4 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 431.00 | 39 148.00 | 96 283.00 | 135 431.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 930.00 | 39 148.00 | 233 782.00 | 272 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
DG Autres réserves | 111 811.00 | 125 561.00 | | 111 811.00 |
DH Report à nouveau | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 780.00 | 1 250.00 | | -11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 185 855.00 | 212 634.00 | | 185 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 286.00 | 57 161.00 | | 42 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 1 908.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 3 920.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 927.00 | 63 078.00 | | 47 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 782.00 | 275 713.00 | | 233 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 927.00 | 20 815.00 | | 47 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | 1 729.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 7.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 7.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 45.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 45.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -38.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104.00 | 38 451.00 | | 12 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 884.00 | 37 201.00 | | 23 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 780.00 | 1 250.00 | | -11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 051.00 | | 136.00 | 150 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 756.00 | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 756.00 | 135 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | 136.00 | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | 5 645.00 | | 33 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 5 645.00 | | 31 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |