| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 509.00 | 22 266.00 | 2 243.00 | 24 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 577.00 | 22 266.00 | 18 311.00 | 40 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 155 274.00 | | 155 274.00 | 155 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 767.00 | | 373 767.00 | 373 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 344.00 | 22 266.00 | 392 078.00 | 414 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 513.00 | 869.00 | | 7 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 562.00 | 7 561.00 | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -31 706.00 | -61 369.00 | | -31 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 268.00 | 29 663.00 | | -34 268.00 |
DL TOTAL (I) | -50 898.00 | -23 275.00 | | -50 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 700.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 839.00 | 284 960.00 | | 386 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 26 206.00 | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 12 371.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 2 660.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 977.00 | 326 898.00 | | 442 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 078.00 | 303 622.00 | | 392 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 977.00 | 326 898.00 | | 442 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 773.00 | | 1 014 773.00 | 1 014 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 773.00 | | 1 014 773.00 | 1 014 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 646.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 309.00 | 18 429.00 | | 19 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 93.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 93.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 283.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 781.00 | 1 357 310.00 | | 1 014 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 049.00 | 1 327 646.00 | | 1 049 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 268.00 | 29 663.00 | | -34 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 40 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 24 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400.00 | 1 015.00 | 6 150.00 | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 1 015.00 | 6 150.00 | 27 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 191.00 | 37 368.00 | 823.00 | 38 191.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |