| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 20 727.00 | 2 976.00 | 23 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 771.00 | 20 727.00 | 19 044.00 | 39 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 199.00 | | 332 199.00 | 332 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 970.00 | 20 727.00 | 351 243.00 | 371 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DH Report à nouveau | -39 129.00 | -65 974.00 | | -39 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 26 845.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | -19 001.00 | -24 054.00 | | -19 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 051.00 | 347 414.00 | | 322 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 39 225.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 9 800.00 | | 11 630.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 901.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 244.00 | 403 427.00 | | 370 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 243.00 | 379 373.00 | | 351 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 244.00 | 403 427.00 | | 370 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 061.00 | 433 784.00 | 1 179 845.00 | 746 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 061.00 | 433 784.00 | 1 179 845.00 | 746 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 508.00 | 17 073.00 | | 13 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 302.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 302.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -302.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 463.00 | 1 447 526.00 | | 1 180 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 410.00 | 1 420 681.00 | | 1 175 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | 26 845.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 391.00 | | 1 895.00 | 41 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 39 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 23 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | | 1 895.00 | 25 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 121.00 | 1 120.00 | 3 515.00 | 23 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 1 120.00 | 3 515.00 | 23 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 958.00 | 20 135.00 | 823.00 | 20 958.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |