| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 67 992.00 | 6 799.00 | 61 193.00 | 67 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 894.00 | 25 098.00 | -204.00 | 24 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 316.00 | 151 769.00 | 1 547.00 | 153 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 400.00 | 185 968.00 | 68 432.00 | 254 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 878.00 | 38 851.00 | 18 027.00 | 56 878.00 |
BT Marchandises | 213 489.00 | 34 516.00 | 178 973.00 | 213 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 067.00 | 18 382.00 | 161 685.00 | 180 067.00 |
BZ Autres créances | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | 1 088.00 | 338 912.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 654 160.00 | | 654 160.00 | 654 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 208.00 | 92 837.00 | 1 413 371.00 | 1 506 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 608.00 | 278 805.00 | 1 481 803.00 | 1 760 608.00 |
CU Autres participations | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 511.00 | 76 225.00 | | 78 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 290.00 | 554 152.00 | | 577 290.00 |
DH Report à nouveau | 691 685.00 | 691 390.00 | | 691 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 850.00 | 295.00 | | -606 850.00 |
DL TOTAL (I) | 740 637.00 | 1 322 062.00 | | 740 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 696.00 | 9 867.00 | | 650 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 1 290.00 | | 79 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 166.00 | 11 157.00 | | 741 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 803.00 | 1 333 218.00 | | 1 481 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 166.00 | 11 157.00 | | 741 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 638.00 | | 423 638.00 | 423 638.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 238.00 | | 427 238.00 | 427 238.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 660.00 | 2 277.00 | | 430 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 510.00 | 1 982.00 | | 1 037 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 850.00 | 295.00 | | -606 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 377.00 | | 254 400.00 | 630 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 377.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 377.00 | 254 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 377.00 | | 5 895.00 | 630 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 216.00 | 7 752.00 | | 178 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 6 799.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 914.00 | 952.00 | | 175 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 382.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | 1 088.00 | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 92 837.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 92 837.00 | 813.00 | 813.00 |
UG ‐ Financières | | 1 088.00 | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
VI Groupe et associés | 650 696.00 | 650 696.00 | | 650 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 682.00 | 241 682.00 | | 241 682.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 166.00 | 741 166.00 | | 741 166.00 |