| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 67 992.00 | 13 598.00 | 54 394.00 | 67 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 894.00 | 25 098.00 | -204.00 | 24 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 050.00 | 152 403.00 | -5 353.00 | 147 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 133.00 | 193 401.00 | 54 732.00 | 248 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 767.00 | 38 851.00 | -4 084.00 | 34 767.00 |
BT Marchandises | 193 563.00 | 34 516.00 | 159 047.00 | 193 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 247.00 | 18 382.00 | 154 865.00 | 173 247.00 |
BZ Autres créances | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | 171.00 | 739 829.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 309 330.00 | | 309 330.00 | 309 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 024.00 | 91 920.00 | 1 423 103.00 | 1 515 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 157.00 | 285 322.00 | 1 477 835.00 | 1 763 157.00 |
CU Autres participations | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 290.00 | 577 290.00 | | 577 290.00 |
DH Report à nouveau | 84 835.00 | 691 685.00 | | 84 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 850.00 | -606 850.00 | | -83 850.00 |
DL TOTAL (I) | 656 787.00 | 740 637.00 | | 656 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 477.00 | 650 696.00 | | 688 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | 79 897.00 | | 117 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | 9 774.00 | | 13 979.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 799.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 048.00 | 741 166.00 | | 821 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 835.00 | 1 481 803.00 | | 1 477 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 048.00 | 741 166.00 | | 821 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 233.00 | | 500 233.00 | 500 233.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 233.00 | | 500 233.00 | 500 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -11.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 600.00 | 430 660.00 | | 523 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 450.00 | 1 037 510.00 | | 607 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 850.00 | -606 850.00 | | -83 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 400.00 | | 876.00 | 254 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 248 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 171 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 211.00 | | 876.00 | 178 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 968.00 | 7 433.00 | | 185 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 6 799.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 867.00 | 634.00 | | 176 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
6T Sur comptes clients | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 171.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 837.00 | 171.00 | 1 088.00 | 92 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 837.00 | 171.00 | 1 088.00 | 92 837.00 |
UG ‐ Financières | | 171.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
VI Groupe et associés | 688 477.00 | 688 477.00 | | 688 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 048.00 | 821 048.00 | | 821 048.00 |