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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AP Constructions | 70 401.00 | 18 938.00 | 51 464.00 | 70 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 287.00 | 546 647.00 | 39 640.00 | 586 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 450.00 | 771 210.00 | 133 240.00 | 904 450.00 |
BF Prêts | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 949.00 | 1 342 181.00 | 296 768.00 | 1 638 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 522.00 | | 1 297 522.00 | 1 297 522.00 |
BN En cours de production de biens | 303 885.00 | | 303 885.00 | 303 885.00 |
BT Marchandises | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 511.00 | 129 422.00 | 1 126 088.00 | 1 255 511.00 |
BZ Autres créances | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
CF Disponibilités | 567 660.00 | | 567 660.00 | 567 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 672.00 | | 270 672.00 | 270 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 478.00 | 129 422.00 | 4 061 056.00 | 4 190 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 427.00 | 1 471 604.00 | 4 357 824.00 | 5 829 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 567.00 | 656 567.00 | | 656 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 286.00 | 1 782 673.00 | | 1 768 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 552.00 | 283 613.00 | | 215 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 405.00 | 2 744 854.00 | | 2 662 405.00 |
DP Provisions pour risques | 173 487.00 | 230 611.00 | | 173 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 487.00 | 230 611.00 | | 173 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 1 734.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 815.00 | 182 293.00 | | 89 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 353.00 | 662 139.00 | | 801 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 848.00 | 167 066.00 | | 155 848.00 |
EA Autres dettes | 473 236.00 | 521 319.00 | | 473 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 932.00 | 1 534 551.00 | | 1 521 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 824.00 | 4 510 015.00 | | 4 357 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 957.00 | | 336 957.00 | 336 957.00 |
FD Production vendue biens | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FG Production vendue services | 4 409 507.00 | | 4 409 507.00 | 4 409 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 969.00 | | 4 747 969.00 | 4 747 969.00 |
FM Production stockée | | | 133 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 1 442.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 2 027.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -645.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 65 723.00 | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 446.00 | 5 673 195.00 | | 5 232 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 895.00 | 5 389 582.00 | | 5 016 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 552.00 | 283 613.00 | | 215 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 397.00 | | 45 867.00 | 1 595 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 71 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 1 638 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 620.00 | | 44 517.00 | 1 516 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 091.00 | 148 091.00 | | 1 194 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 704.00 | 148 091.00 | | 1 188 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 611.00 | 23 548.00 | 80 672.00 | 230 611.00 |
6T Sur comptes clients | 147 432.00 | 129 422.00 | 147 432.00 | 147 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 432.00 | 129 422.00 | 147 432.00 | 147 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 043.00 | 152 970.00 | 228 104.00 | 378 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 970.00 | 228 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 353.00 | 801 353.00 | | 801 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 236.00 | 473 236.00 | | 473 236.00 |
UP Prêts | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 680.00 | 1 115 680.00 | | 1 115 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VB T. V. A. | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VP Divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 922.00 | 163 922.00 | | 163 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 672.00 | 270 672.00 | | 270 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 197.00 | 1 861 123.00 | 71 074.00 | 1 932 197.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 932.00 | 1 521 932.00 | | 1 521 932.00 |