| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 2 841.00 | 3 739.00 | 6 580.00 |
AP Constructions | 70 401.00 | 49 298.00 | 21 104.00 | 70 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 040.00 | 599 192.00 | 46 848.00 | 646 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 118.00 | 705 059.00 | 36 059.00 | 741 118.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 590.00 | 1 356 390.00 | 169 200.00 | 1 525 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 079.00 | | 1 436 079.00 | 1 436 079.00 |
BN En cours de production de biens | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
BT Marchandises | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 082.00 | 124 663.00 | 1 321 419.00 | 1 446 082.00 |
BZ Autres créances | 437 696.00 | | 437 696.00 | 437 696.00 |
CF Disponibilités | 577 073.00 | | 577 073.00 | 577 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 257.00 | | 360 257.00 | 360 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 266.00 | 124 663.00 | 4 725 603.00 | 4 850 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 856.00 | 1 481 053.00 | 4 894 804.00 | 6 375 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 253.00 | | | 410 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 286.00 | | | 1 768 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 328.00 | | | 410 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 868.00 | | | 2 610 868.00 |
DP Provisions pour risques | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 797.00 | | | 1 397 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
EA Autres dettes | 636 316.00 | | | 636 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 679.00 | | | 2 190 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 804.00 | | | 4 894 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 679.00 | | | 2 190 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 960.00 | | 339 960.00 | 339 960.00 |
FG Production vendue services | 4 788 068.00 | | 4 788 068.00 | 4 788 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 028.00 | | 5 128 028.00 | 5 128 028.00 |
FM Production stockée | | | 84 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 241.00 | | | 5 519 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 913.00 | | | 5 108 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 328.00 | | | 410 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 676.00 | | 50 085.00 | 1 570 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 168.00 | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 171.00 | 1 525 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 286.00 | 1 457 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | 4 398.00 | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 159.00 | | 45 687.00 | 1 462 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 660.00 | 37 488.00 | 49 758.00 | 1 368 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 659.00 | 717.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 761.00 | 36 829.00 | 49 041.00 | 1 365 761.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 16 532.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 725.00 | 45 529.00 | 35 997.00 | 83 725.00 |
6T Sur comptes clients | 127 982.00 | 124 663.00 | 127 982.00 | 127 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 982.00 | 124 663.00 | 127 982.00 | 127 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 707.00 | 170 191.00 | 163 979.00 | 211 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 735.00 | 162 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 456.00 | 1 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 797.00 | 1 397 797.00 | | 1 397 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 316.00 | 636 316.00 | | 636 316.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 102.00 | 1 312 102.00 | | 1 312 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 065.00 | 357 065.00 | | 357 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 134.00 | 2 244 134.00 | 60 000.00 | 2 304 134.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 679.00 | 2 190 679.00 | | 2 190 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 176.00 | | | 837 176.00 |
ST Autres comptes | 336 607.00 | | | 336 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 597.00 | | | 557 597.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
YT Sous‐traitance | 462 593.00 | | | 462 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 617.00 | | | 2 198 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |