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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 244.00 | 9 957.00 | 2 287.00 | 12 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 40 464.00 | 8 610.00 | 49 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 372.00 | 28 587.00 | 13 784.00 | 42 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 193.00 | 79 009.00 | 31 184.00 | 110 193.00 |
BT Marchandises | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 331.00 | 79 009.00 | 139 322.00 | 218 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 685.00 | 75 306.00 | | 76 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 011.00 | 1 378.00 | | 20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 104 946.00 | 84 935.00 | | 104 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | 27 395.00 | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 8 107.00 | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 2 613.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 792.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 376.00 | 38 950.00 | | 34 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 322.00 | 123 885.00 | | 139 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 975.00 | 32 462.00 | | 27 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 983.00 | 4 617.00 | 304 600.00 | 299 983.00 |
FG Production vendue services | 13 061.00 | 180.00 | 13 241.00 | 13 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 044.00 | 4 797.00 | 317 841.00 | 313 044.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 745.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 915.00 | 185 777.00 | | 317 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 904.00 | 184 398.00 | | 297 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 011.00 | 1 378.00 | | 20 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 123.00 | | 1 070.00 | 109 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 190.00 | | 500.00 | 103 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 570.00 | 5 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 777.00 | 18 232.00 | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 18 232.00 | | 60 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 674.00 | 9 273.00 | 6 401.00 | 15 674.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 960.00 | 32 457.00 | 6 503.00 | 38 960.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 376.00 | 27 975.00 | 6 401.00 | 34 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 2 180.00 | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | 6 585.00 | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 55 023.00 | 32 285.00 | | 55 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 065.00 | 14 083.00 | | 16 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 880.00 | 5 587.00 | | 43 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 081.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 3 261.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 296.00 | 40 227.00 | | 69 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 910.00 | 17 212.00 | | 33 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 460.00 | 58 635.00 | | 124 460.00 |