| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 389.00 | 50 001.00 | 3 388.00 | 53 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 472.00 | 17 697.00 | 30 774.00 | 48 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 883.00 | 79 942.00 | 40 940.00 | 120 883.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 386.00 | 79 942.00 | 193 444.00 | 273 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 515.00 | 102 252.00 | | 104 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 2 263.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 126 777.00 | 112 765.00 | | 126 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 465.00 | 18 774.00 | | 31 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 8 972.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 19 679.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 812.00 | 11 808.00 | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 667.00 | 59 233.00 | | 66 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 444.00 | 171 998.00 | | 193 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 278.00 | 55 891.00 | | 45 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 093.00 | 1 680.00 | 312 773.00 | 311 093.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | 178.00 | 1 853.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 768.00 | 1 858.00 | 314 625.00 | 312 768.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 37.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 37.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 9 563.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 436.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 741.00 | 240 012.00 | | 314 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 729.00 | 237 749.00 | | 300 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 2 263.00 | | 14 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 695.00 | | 36 188.00 | 84 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | | 36 188.00 | 77 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 181.00 | 8 762.00 | | 71 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 8 762.00 | | 71 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 361.00 | 9 971.00 | 21 389.00 | 31 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VP Divers | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 279.00 | 52 501.00 | 6 778.00 | 59 279.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 667.00 | 45 278.00 | 21 389.00 | 66 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 191.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 273.00 | 9 753.00 | | 10 273.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | 39 139.00 | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 384.00 | 20 546.00 | | 16 384.00 |
YT Sous‐traitance | 25 269.00 | 26 989.00 | | 25 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 1 173.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | 4 364.00 | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 465.00 | 50 810.00 | | 68 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | 27 502.00 | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 681.00 | 96 426.00 | | 91 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |