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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
084 Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
110 Total général Actif | 519 416.00 | | 519 416.00 | 519 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 005.00 | 1 890.00 | | 2 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 318.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 172.00 | 69 977.00 | | 70 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 506.00 | 72 185.00 | | 72 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 306.00 | -10 985.00 | | -11 306.00 |
280 Produits financiers | 52 000.00 | 55 000.00 | | 52 000.00 |
294 Charges financières | | 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 694.00 | 43 701.00 | | 40 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |