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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
084 Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
110 Total général Actif | 514 361.00 | | 514 361.00 | 514 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 200.00 | 61 201.00 | | 61 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 033.00 | 2 267.00 | | 2 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 321.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 109.00 | 70 126.00 | | 70 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 457.00 | 72 714.00 | | 72 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 257.00 | -11 513.00 | | -11 257.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 743.00 | 48 487.00 | | 68 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |