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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 167.00 | 133 627.00 | 16 540.00 | 150 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 701.00 | 75 065.00 | 58 636.00 | 133 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 182.00 | 208 986.00 | 199 196.00 | 408 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BT Marchandises | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 074.00 | 72.00 | 22 002.00 | 22 074.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 015.00 | 72.00 | 228 943.00 | 229 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 197.00 | 209 058.00 | 428 139.00 | 637 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
EA Autres dettes | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 375.00 | | 862 375.00 | 862 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 471.00 | | 863 471.00 | 863 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 046.00 | | | 871 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 546.00 | | | 833 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 967.00 | 9 986.00 | 30 981.00 | 40 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 862.00 | 70 522.00 | 1 340.00 | 71 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 802.00 | 185 821.00 | 30 981.00 | 216 802.00 |