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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 757.00 | 148 685.00 | 30 072.00 | 178 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 362.00 | 105 141.00 | 60 220.00 | 165 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 114.00 | 253 942.00 | 214 172.00 | 468 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 468.00 | 253 942.00 | 424 527.00 | 678 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 247 832.00 | | | 247 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 527.00 | | | 424 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 530.00 | | 940 530.00 | 940 530.00 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 016.00 | | 941 016.00 | 941 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 772.00 | | | 954 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 452.00 | | | 917 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 229.00 | 24 492.00 | 2 779.00 | 232 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | 179.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 935.00 | 24 492.00 | 2 600.00 | 231 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 11 894.00 | 8 583.00 | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 396.00 | 34 196.00 | 1 200.00 | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 695.00 | 168 112.00 | 8 583.00 | 176 695.00 |