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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 549.00 | 7 000.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
AP Constructions | 21 621.00 | 18 448.00 | 3 172.00 | 21 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 695.00 | 156 523.00 | 84 171.00 | 240 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 788.00 | 71 944.00 | 29 843.00 | 101 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 526.00 | 247 466.00 | 1 005 060.00 | 1 252 526.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 501.00 | 247 466.00 | 1 114 034.00 | 1 361 501.00 |
CU Autres participations | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
DL TOTAL (I) | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 630.00 | | | 638 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 544.00 | | | 823 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 034.00 | | | 1 114 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 459.00 | | | 785 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FG Production vendue services | 414 490.00 | | 414 490.00 | 414 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 941.00 | | 480 941.00 | 480 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 925.00 | | | 546 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 039.00 | | | 483 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 626.00 | | | 13 626.00 |