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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 1 510.00 | 11 068.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
AP Constructions | 21 621.00 | 18 966.00 | 2 654.00 | 21 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 057.00 | 170 536.00 | 136 521.00 | 307 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 497.00 | 79 958.00 | 30 539.00 | 110 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 535.00 | 270 972.00 | 1 098 563.00 | 1 369 535.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 440.00 | 270 972.00 | 1 203 468.00 | 1 474 440.00 |
CU Autres participations | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 336 830.00 | | | 336 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 630.00 | | | 638 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 637.00 | | | 866 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 468.00 | | | 1 203 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 973.00 | | | 793 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
FG Production vendue services | 435 233.00 | | 435 233.00 | 435 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 775.00 | | 463 775.00 | 463 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 441.00 | | | 531 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 101.00 | | | 485 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 121.00 | | | 15 121.00 |