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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 32 301.00 | 25 070.00 | 57 371.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 091.00 | 32 301.00 | 44 790.00 | 77 091.00 |
060 Stock marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
110 Total général Actif | 102 527.00 | 32 301.00 | 70 226.00 | 102 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 991.00 | 127 741.00 | | 150 991.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 022.00 | 127 741.00 | | 151 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 010.00 | 54 290.00 | | 69 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -184.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 52 544.00 | 52 312.00 | | 52 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 3 451.00 | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 854.00 | 12 745.00 | | 12 854.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | 3 894.00 | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 5 706.00 | | 5 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 945.00 | 132 215.00 | | 141 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 077.00 | -4 473.00 | | 9 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 077.00 | -4 664.00 | | 9 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 457.00 | | | 22 457.00 |