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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 49 288.00 | 8 082.00 | 57 371.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 091.00 | 49 288.00 | 27 802.00 | 77 091.00 |
060 Stock marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
072 Créances – Autres | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
084 Disponibilités | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
110 Total général Actif | 118 826.00 | 49 288.00 | 69 538.00 | 118 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 236.00 | 129 580.00 | | 116 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 865.00 | 129 580.00 | | 120 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 610.00 | 58 693.00 | | 49 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 57.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 45 199.00 | 49 414.00 | | 45 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 4 421.00 | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 785.00 | 12 411.00 | | 7 785.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 858.00 | 130 715.00 | | 113 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 007.00 | -1 135.00 | | 7 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 007.00 | -1 135.00 | | 7 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 772.00 | | | 19 772.00 |