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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 840.00 | 132.00 | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 607.00 | 25 130.00 | 11 477.00 | 36 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 336.00 | 58 242.00 | 21 094.00 | 79 336.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 416.00 | 86 212.00 | 36 203.00 | 122 416.00 |
BT Marchandises | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 657.00 | 86 212.00 | 77 444.00 | 163 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 944.00 | | | -14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FG Production vendue services | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 944.00 | | | -14 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 067.00 | 16 145.00 | | 70 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | 16 145.00 | | 67 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |