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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 840.00 | 132.00 | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 32 645.00 | 3 963.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 189.00 | 95 949.00 | 42 240.00 | 138 189.00 |
AX Avances et acomptes | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 515.00 | 131 434.00 | 79 081.00 | 210 515.00 |
BT Marchandises | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 036.00 | 131 434.00 | 214 602.00 | 346 036.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 359.00 | 82 930.00 | | 145 359.00 |
DH Report à nouveau | | -45 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 107 482.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 177 569.00 | 146 459.00 | | 177 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 14 561.00 | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 564.00 | 35 159.00 | | 16 564.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 033.00 | 51 499.00 | | 37 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 602.00 | 197 958.00 | | 214 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 033.00 | 51 499.00 | | 37 033.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FG Production vendue services | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 225.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -3 275.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 12 370.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 295.00 | 303 048.00 | | 235 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 184.00 | 195 566.00 | | 204 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | 107 482.00 | | 31 110.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 693.00 | | 48 908.00 | 163 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 210 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 206 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 591.00 | | 48 908.00 | 159 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190.00 | 14 298.00 | 54.00 | 117 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 350.00 | 14 298.00 | 54.00 | 114 350.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 919.00 | 72 788.00 | 1 131.00 | 73 919.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |