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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 695.00 | | 213 695.00 | 213 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 904.00 | 1 849.00 | 873 056.00 | 874 904.00 |
CF Disponibilités | 2 534 652.00 | | 2 534 652.00 | 2 534 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 295.00 | 1 849.00 | 3 408 446.00 | 3 410 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 990.00 | 1 849.00 | 3 622 141.00 | 3 623 990.00 |
CU Autres participations | 213 695.00 | | 213 695.00 | 213 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 660.00 | 1 244 602.00 | | 1 306 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 642.00 | 62 058.00 | | 1 497 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 302.00 | 1 328 660.00 | | 2 826 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 925.00 | 14 309.00 | | 714 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 839.00 | 95 223.00 | | 795 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 141.00 | 1 423 883.00 | | 3 622 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 325.00 | 21 399.00 | | 736 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 406.00 | 87 105.00 | | 2 239 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 764.00 | 25 047.00 | | 741 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 642.00 | 62 058.00 | | 1 497 642.00 |