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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 101.00 | 1 405.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 296.00 | | 409 296.00 | 409 296.00 |
BZ Autres créances | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948 317.00 | 131 002.00 | 1 817 315.00 | 1 948 317.00 |
CF Disponibilités | 636 405.00 | | 636 405.00 | 636 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 593.00 | | 723 593.00 | 723 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 890.00 | | 1 132 890.00 | 1 132 890.00 |
CU Autres participations | 409 296.00 | | 409 296.00 | 409 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 940 288.00 | 533 565.00 | | 940 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 550.00 | 406 722.00 | | 100 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 337.00 | 978 788.00 | | 1 079 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 632.00 | 13 567.00 | | 51 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 600.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 552.00 | 38 950.00 | | 53 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 890.00 | 1 017 738.00 | | 1 132 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 38 950.00 | | 1 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 860.00 | 139 346.00 | | 51 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 950.00 | 552 994.00 | | 192 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 401.00 | 146 271.00 | | 92 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 550.00 | 406 722.00 | | 100 550.00 |