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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 144 503.00 | 132 471.00 | 12 031.00 | 144 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 974.00 | 77 289.00 | 6 684.00 | 83 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 565.00 | 271 509.00 | 36 056.00 | 307 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 497.00 | 348 799.00 | 332 698.00 | 681 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 896.00 | 3 030.00 | 35 866.00 | 38 896.00 |
BZ Autres créances | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 277.00 | 3 030.00 | 260 246.00 | 263 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 775.00 | 351 830.00 | 592 945.00 | 944 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 465.00 | | | -185 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 853.00 | | | -59 853.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 264.00 | | | 438 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 945.00 | | | 592 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 264.00 | | | 438 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930 063.00 | | 5 930 063.00 | 5 930 063.00 |
FD Production vendue biens | 740 024.00 | | 740 024.00 | 740 024.00 |
FG Production vendue services | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 852.00 | | 6 682 852.00 | 6 682 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 13 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 419.00 | | | 6 739 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 273.00 | | | 6 799 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 853.00 | | | -59 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 718.00 | | 2 436.00 | 680 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 39 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 681 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 391 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 290.00 | | 2 370.00 | 389 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 428.00 | | 66.00 | 40 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 696.00 | 45 222.00 | 1 119.00 | 304 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 696.00 | 45 222.00 | 119.00 | 303 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 3 030.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 3 030.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 3 030.00 | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
UX Autres créances clients | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VI Groupe et associés | 267 642.00 | 267 642.00 | | 267 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VP Divers | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 588.00 | 297 588.00 | | 297 588.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 264.00 | 438 264.00 | | 438 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
ST Autres comptes | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 391.00 | | | 754 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 291.00 | | | 768 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 705.00 | | | 688 705.00 |