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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 165 614.00 | 139 435.00 | 26 178.00 | 165 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 630.00 | 155 317.00 | 17 313.00 | 172 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 197.00 | 298 230.00 | 512 967.00 | 811 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BZ Autres créances | 136 161.00 | 119.00 | 136 041.00 | 136 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 461.00 | 119.00 | 159 341.00 | 159 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 658.00 | 298 349.00 | 672 309.00 | 970 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 246.00 | -245 319.00 | | -290 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 969.00 | -44 927.00 | | -125 969.00 |
DK Provisions réglementées | 953.00 | 136.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | -15 262.00 | 109 890.00 | | -15 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 9 430.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 9 222.00 | | 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 371.00 | 10 460.00 | | 257 371.00 |
EA Autres dettes | 407 779.00 | 268 611.00 | | 407 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 571.00 | 310 465.00 | | 687 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 309.00 | 420 355.00 | | 672 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 571.00 | 310 465.00 | | 687 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | 136.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 136.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -136.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 517.00 | 37 157.00 | | 90 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 487.00 | 82 085.00 | | 216 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 969.00 | -44 927.00 | | -125 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 258.00 | | 249 410.00 | 400 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 622.00 | 83 848.00 | 561 197.00 | 4 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 83 848.00 | 561 197.00 | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 258.00 | | 249 410.00 | 400 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 437.00 | 16 881.00 | 83 088.00 | 364 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 437.00 | 16 881.00 | 83 088.00 | 364 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | 916.00 | 99.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 1 035.00 | 99.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 780.00 | 407 780.00 | | 407 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 461.00 | 159 461.00 | 8.00 | 159 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 571.00 | 687 571.00 | | 687 571.00 |