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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 955.00 | 148 164.00 | 36 791.00 | 184 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 3 509.00 | 13 291.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 140.00 | 153 158.00 | 1 004 982.00 | 1 158 140.00 |
BT Marchandises | 98 915.00 | 1 646.00 | 97 269.00 | 98 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 347.00 | 1 646.00 | 175 701.00 | 177 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 487.00 | 154 804.00 | 1 180 683.00 | 1 335 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 832.00 | 273 783.00 | | 299 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 26 049.00 | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 395 861.00 | 339 832.00 | | 395 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 835.00 | 617 428.00 | | 526 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 188.00 | 433 085.00 | | 396 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 433.00 | 270 153.00 | | 271 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 70 098.00 | | 83 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 42 080.00 | | 34 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 823.00 | 815 417.00 | | 784 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 683.00 | 1 155 248.00 | | 1 180 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 1 592.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 1 079.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 631.00 | 514.00 | | -7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 10 950.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 760.00 | 1 280 383.00 | | 1 141 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 409.00 | 1 236 438.00 | | 1 099 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 351.00 | 43 945.00 | | 42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 440.00 | | | 1 156 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 214.00 | 17 435.00 | | 132 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | 17 435.00 | | 132 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 502.00 | 305 502.00 | | 305 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 188.00 | 92 265.00 | 303 923.00 | 396 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 449.00 | | | 464 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 419.00 | | | 501 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VP Divers | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 767.00 | 25 967.00 | 16 800.00 | 42 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 823.00 | 480 900.00 | 303 923.00 | 784 823.00 |