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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 5 223.00 | 11 577.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 700.00 | 5 223.00 | 12 477.00 | 17 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 949 539.00 | | 949 539.00 | 949 539.00 |
CF Disponibilités | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 291.00 | | 1 035 291.00 | 1 035 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 991.00 | 5 223.00 | 1 047 768.00 | 1 052 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 883.00 | 412 689.00 | | 462 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 018.00 | 50 193.00 | | -60 018.00 |
DL TOTAL (I) | 442 865.00 | 502 883.00 | | 442 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 045.00 | 211 505.00 | | 118 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 817.00 | 322 076.00 | | 384 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 523.00 | 89 982.00 | | 75 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | 24 908.00 | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 903.00 | 648 472.00 | | 604 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 768.00 | 1 151 355.00 | | 1 047 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 903.00 | 530 538.00 | | 604 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 811.00 | | | 1 154 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 111.00 | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 111.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 913.00 | 2 179.00 | 180 092.00 | 177 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 913.00 | 2 179.00 | 180 092.00 | 177 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 817.00 | 384 817.00 | | 384 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 539.00 | 949 539.00 | | 949 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 089.00 | 965 289.00 | 16 800.00 | 982 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 903.00 | 604 903.00 | | 604 903.00 |