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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 343 218.00 | | 10 343 218.00 | 10 343 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703 881.00 | | 14 703 881.00 | 14 703 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 844 236.00 | | 844 236.00 | 844 236.00 |
CF Disponibilités | 268 981.00 | | 268 981.00 | 268 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 836 298.00 | | 15 836 298.00 | 15 836 298.00 |
CU Autres participations | 4 360 663.00 | | 4 360 663.00 | 4 360 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 251.00 | 7 414 251.00 | | 7 414 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 611.00 | 1 294 761.00 | | 1 981 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 750.00 | 686 850.00 | | 1 000 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 452 612.00 | 10 451 862.00 | | 11 452 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 796.00 | 4 915 530.00 | | 4 215 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 39 968.00 | | 35 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | 157 219.00 | | 132 474.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 383 372.00 | 5 124 717.00 | | 4 383 372.00 |
ED (V) | 315.00 | | | 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 298.00 | 15 576 580.00 | | 15 836 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 681.00 | 910 792.00 | | 870 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 980.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | 16 200.00 | | 16 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 384.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 384.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -3 384.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 243.00 | 42 690.00 | | 41 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 988.00 | 1 651 020.00 | | 2 003 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 238.00 | 964 170.00 | | 1 003 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 750.00 | 686 850.00 | | 1 000 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 867.00 | | 14.00 | 14 703 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 703 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303 695.00 | | | 10 303 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303 695.00 | | | 10 303 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703 867.00 | | 14.00 | 14 703 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343 218.00 | | | 10 343 218.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VC Groupe et associés | 833 151.00 | | | 833 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215 796.00 | 703 105.00 | 2 828 265.00 | 4 215 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940 050.00 | | | 4 940 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 935.00 | | | 698 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 654.00 | 863 436.00 | 10 343 218.00 | 11 206 654.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 372.00 | 870 681.00 | 2 828 265.00 | 4 383 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |