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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343 218.00 | | 10 343 218.00 | 10 343 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 117 304.00 | | 15 117 304.00 | 15 117 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042 875.00 | | 1 042 875.00 | 1 042 875.00 |
CF Disponibilités | 188 951.00 | | 188 951.00 | 188 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 398.00 | | 1 395 398.00 | 1 395 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512 703.00 | | 16 512 703.00 | 16 512 703.00 |
CU Autres participations | 4 360 662.00 | | 4 360 662.00 | 4 360 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 251.00 | 7 414 251.00 | | 7 414 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 360.00 | 1 981 610.00 | | 2 982 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 272.00 | 1 000 749.00 | | 850 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 302 885.00 | 11 452 612.00 | | 12 302 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 634.00 | 4 215 795.00 | | 3 514 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 397.00 | 35 101.00 | | 487 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 786.00 | 132 474.00 | | 207 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 818.00 | 4 383 371.00 | | 4 209 818.00 |
ED (V) | | 314.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 512 703.00 | 15 836 298.00 | | 16 512 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 679.00 | 870 681.00 | | 1 400 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | 16 140.00 | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 865.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 41 243.00 | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 340.00 | 2 003 988.00 | | 2 001 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 067.00 | 1 003 238.00 | | 1 151 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 272.00 | 1 000 750.00 | | 850 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 881.00 | | 413 423.00 | 14 703 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 14 703 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 15 117 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703 881.00 | | | 14 703 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 397.00 | 487 397.00 | | 487 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343 218.00 | | 10 343 218.00 | 10 343 218.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VC Groupe et associés | 919 518.00 | 919 518.00 | | 919 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 634.00 | 705 495.00 | 2 809 139.00 | 3 514 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 105.00 | | | 703 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 549 665.00 | 1 206 447.00 | 10 343 218.00 | 11 549 665.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 818.00 | 1 400 679.00 | 2 809 139.00 | 4 209 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |