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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 1 676.00 | 7 674.00 | 9 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 319.00 | 82 715.00 | 132 604.00 | 215 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 980.00 | 117 426.00 | 169 554.00 | 286 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 999.00 | 202 369.00 | 606 630.00 | 808 999.00 |
BN En cours de production de biens | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BT Marchandises | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 914.00 | 46 769.00 | 1 352 145.00 | 1 398 914.00 |
BZ Autres créances | 329 520.00 | 69 186.00 | 260 334.00 | 329 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CF Disponibilités | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 593.00 | 127 068.00 | 1 824 525.00 | 1 951 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 592.00 | 329 437.00 | 2 431 155.00 | 2 760 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
DH Report à nouveau | 315 300.00 | 82 646.00 | | 315 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | 282 654.00 | | 42 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 237.00 | 25 550.00 | | 48 237.00 |
DL TOTAL (I) | 583 985.00 | 518 356.00 | | 583 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 824.00 | 10 439.00 | | 25 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 824.00 | 10 439.00 | | 25 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 760.00 | 299 627.00 | | 290 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | 12 379.00 | | 11 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 679.00 | 708 016.00 | | 670 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 935.00 | 687 574.00 | | 558 935.00 |
EA Autres dettes | 289 790.00 | 233 422.00 | | 289 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 345.00 | 2 111 308.00 | | 1 821 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 154.00 | 2 640 104.00 | | 2 431 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 057.00 | | 2 762 057.00 | 2 762 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 057.00 | | 2 762 057.00 | 2 762 057.00 |
FM Production stockée | | | 4 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 62 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 840.00 | 31 560.00 | | 63 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 786.00 | 5 607.00 | | 18 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 626.00 | 37 167.00 | | 82 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 130.00 | 66 184.00 | | 48 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 033.00 | 66 184.00 | | 118 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 407.00 | -29 017.00 | | -35 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 783.00 | 3 054 842.00 | | 3 047 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 841.00 | 2 772 188.00 | | 3 004 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 942.00 | 282 654.00 | | 42 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 439.00 | 15 385.00 | | 10 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
6T Sur comptes clients | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 142.00 | 15 385.00 | | 84 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 679.00 | 670 679.00 | | 670 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 760.00 | 290 760.00 | | 290 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 935.00 | 558 935.00 | | 558 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 746.00 | 1 737 336.00 | 117 410.00 | 1 854 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 345.00 | 1 821 345.00 | | 1 821 345.00 |