| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 4 758.00 | 5 532.00 | 10 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 536.00 | 133 673.00 | 156 863.00 | 290 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 696.00 | 177 917.00 | 151 779.00 | 329 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
BF Prêts | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 404.00 | 316 900.00 | 734 505.00 | 1 051 404.00 |
BN En cours de production de biens | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 574.00 | 46 769.00 | 1 604 805.00 | 1 651 574.00 |
BZ Autres créances | 408 066.00 | 60 215.00 | 347 852.00 | 408 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 633.00 | 106 984.00 | 2 155 649.00 | 2 262 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 038.00 | 423 884.00 | 2 890 154.00 | 3 314 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
DH Report à nouveau | 358 242.00 | 315 300.00 | | 358 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 42 942.00 | | 27 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 144.00 | 48 237.00 | | 225 144.00 |
DL TOTAL (I) | 788 637.00 | 583 985.00 | | 788 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 320.00 | 290 760.00 | | 390 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 11 181.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 245.00 | 670 679.00 | | 858 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 316.00 | 558 935.00 | | 658 316.00 |
EA Autres dettes | 156 227.00 | 289 790.00 | | 156 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 693.00 | 1 821 345.00 | | 2 075 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 154.00 | 2 431 154.00 | | 2 890 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 693.00 | | | 2 075 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 320.00 | | | 390 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 634.00 | | 2 347 634.00 | 2 347 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 634.00 | | 2 347 634.00 | 2 347 634.00 |
FM Production stockée | | | 53 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 673.00 | 63 840.00 | | 18 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 467.00 | 18 786.00 | | 68 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 110.00 | 82 626.00 | | 96 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 543.00 | 48 130.00 | | 39 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 543.00 | 118 033.00 | | 39 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 567.00 | -35 407.00 | | 56 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 570.00 | 3 047 783.00 | | 2 720 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 825.00 | 3 004 841.00 | | 2 692 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 42 942.00 | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 999.00 | | 242 406.00 | 808 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | 940.00 | 9 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 686.00 | | 175 532.00 | 681 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 410.00 | | 65 933.00 | 117 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 369.00 | 114 531.00 | | 202 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 3 082.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 141.00 | 111 449.00 | | 200 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
6T Sur comptes clients | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 186.00 | | 8 971.00 | 69 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 068.00 | | 20 084.00 | 127 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 892.00 | | 20 084.00 | 152 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 245.00 | 858 245.00 | | 858 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 431.00 | 490 431.00 | | 490 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
UP Prêts | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 648.00 | 1 641 648.00 | | 1 641 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 320.00 | 390 320.00 | | 390 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 662.00 | 2 070 318.00 | 183 343.00 | 2 253 662.00 |
VW T.V.A. | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 693.00 | 2 075 693.00 | | 2 075 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
ST Autres comptes | 627 163.00 | | | 627 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
YT Sous‐traitance | 411 727.00 | | | 411 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |