| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 577.00 | 15 189.00 | 19 388.00 | 34 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 438.00 | 117 112.00 | 87 326.00 | 204 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 015.00 | 132 301.00 | 106 714.00 | 239 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 698.00 | 2 145.00 | 140 553.00 | 142 698.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 651.00 | 2 145.00 | 245 506.00 | 247 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 666.00 | 134 446.00 | 352 220.00 | 486 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 354.00 | | | 241 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
FG Production vendue services | 677 860.00 | | 677 860.00 | 677 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 228.00 | | 699 228.00 | 699 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 435.00 | | | 710 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 935.00 | | | 710 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | | | -500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 650.00 | | 60 365.00 | 178 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 650.00 | | 60 365.00 | 178 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 309.00 | 19 992.00 | | 112 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | 19 992.00 | | 112 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 477.00 | 28 183.00 | 64 294.00 | 92 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 354.00 | 177 060.00 | 64 294.00 | 241 354.00 |