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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 455.00 | 9 020.00 | 21 434.00 | 30 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 219.00 | 90 350.00 | 81 869.00 | 172 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 675.00 | 99 371.00 | 103 304.00 | 202 675.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 747.00 | 3 661.00 | 166 085.00 | 169 747.00 |
BZ Autres créances | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 316.00 | 3 661.00 | 289 655.00 | 293 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 991.00 | 103 032.00 | 392 959.00 | 495 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 828.00 | 89 366.00 | | 126 828.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | -499.00 | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | 37 462.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 150 233.00 | 148 328.00 | | 150 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016.00 | 64 309.00 | | 37 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | 1 905.00 | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 570.00 | 110 643.00 | | 108 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | 53 394.00 | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 27 748.00 | 7 610.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 725.00 | 237 864.00 | | 242 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 959.00 | 386 193.00 | | 392 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 880 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 1 966.00 | | 4 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 15 933.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | 59 809.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 6 900.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 246.00 | 939 789.00 | | 1 004 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 341.00 | 902 327.00 | | 1 002 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 37 462.00 | | 1 905.00 |