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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 909.00 | 46 436.00 | 473.00 | 46 909.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 100.00 | 46 436.00 | 155 664.00 | 202 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
110 Total général Actif | 250 898.00 | 46 436.00 | 204 462.00 | 250 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 289.00 | | | 215 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 289.00 | | | 215 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
252 Charges sociales | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |