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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 049.00 | 47 932.00 | 2 117.00 | 50 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 520.00 | 47 932.00 | 174 588.00 | 222 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
110 Total général Actif | 287 427.00 | 47 932.00 | 239 494.00 | 287 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 754.00 | | | 239 754.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
242 Autres charges externes. | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
252 Charges sociales | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 984.00 | | | 8 984.00 |