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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 683.00 | 30 514.00 | 2 169.00 | 32 683.00 |
040 Immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 717.00 | 35 677.00 | 18 041.00 | 53 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
110 Total général Actif | 118 546.00 | 35 677.00 | 82 870.00 | 118 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 518.00 | 99 115.00 | | 98 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 518.00 | 99 115.00 | | 98 518.00 |
242 Autres charges externes. | 53 847.00 | 59 028.00 | | 53 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 5 504.00 | | 7 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 809.00 | 5 773.00 | | 12 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 3 927.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | | 295.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 770.00 | 86 527.00 | | 87 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 748.00 | 12 588.00 | | 10 748.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 64.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 878.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | 10 640.00 | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 759.00 | | | 8 759.00 |