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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 35 959.00 | 13 210.00 | 49 169.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 832.00 | 41 122.00 | 35 710.00 | 76 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
072 Créances – Autres | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
110 Total général Actif | 172 671.00 | 41 122.00 | 131 549.00 | 172 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 802.00 | 124 171.00 | | 129 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 802.00 | 124 181.00 | | 132 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 548.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 277.00 | 59 683.00 | | 65 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 7 829.00 | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 574.00 | 24 000.00 | | 22 574.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | 11 395.00 | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 1 239.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 070.00 | 104 695.00 | | 107 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 732.00 | 19 487.00 | | 25 732.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | 2 507.00 | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 311.00 | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 874.00 | 18 759.00 | | 23 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |