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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 27 961.00 | 14 025.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 578.00 | 32 931.00 | 50 647.00 | 83 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 510.00 | 60 892.00 | 212 619.00 | 273 510.00 |
BT Marchandises | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 142.00 | | 227 142.00 | 227 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 652.00 | 60 892.00 | 439 760.00 | 500 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 275.00 | 102 058.00 | | 75 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | 23 217.00 | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 107 700.00 | 136 275.00 | | 107 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 679.00 | 35 835.00 | | 47 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 343.00 | 311 568.00 | | 246 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 524.00 | 45 400.00 | | 37 524.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 436.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 060.00 | 393 238.00 | | 332 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 760.00 | 529 513.00 | | 439 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 424.00 | | 591 424.00 | 591 424.00 |
FG Production vendue services | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 253.00 | | 809 253.00 | 809 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 695.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 695.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 695.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 806.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 436.00 | 926 077.00 | | 814 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 010.00 | 902 860.00 | | 793 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 425.00 | 23 217.00 | | 21 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 247.00 | 13 646.00 | | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 679.00 | 10 961.00 | 36 718.00 | 47 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 141.00 | 136 039.00 | 1 103.00 | 137 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 060.00 | 295 342.00 | 36 718.00 | 332 060.00 |