| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 240.00 | 33 053.00 | 13 187.00 | 46 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 578.00 | 39 993.00 | 43 584.00 | 83 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 765.00 | 73 047.00 | 204 718.00 | 277 765.00 |
BT Marchandises | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 466.00 | | 236 466.00 | 236 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 231.00 | 73 047.00 | 441 184.00 | 514 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | 75 275.00 | | 46 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 21 425.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 86 088.00 | 107 700.00 | | 86 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 719.00 | 47 679.00 | | 36 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | 51.00 | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 951.00 | 246 343.00 | | 247 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 37 524.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 464.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 096.00 | 332 060.00 | | 355 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 184.00 | 439 760.00 | | 441 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 679.00 | | 544 679.00 | 544 679.00 |
FG Production vendue services | 219 623.00 | | 219 623.00 | 219 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 303.00 | | 764 303.00 | 764 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 454.00 | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 454.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | 454.00 | | 5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 3 186.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 813.00 | 814 436.00 | | 771 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 426.00 | 793 010.00 | | 743 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 21 425.00 | | 28 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 951.00 | 247 951.00 | | 247 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 719.00 | 11 250.00 | 25 469.00 | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 517.00 | 110 414.00 | 1 103.00 | 111 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 096.00 | 329 627.00 | 25 469.00 | 355 096.00 |