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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 14 656.00 | 3 240.00 | 17 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 994.00 | 25 004.00 | 185 990.00 | 210 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
BZ Autres créances | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 643.00 | | 413 643.00 | 413 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 637.00 | 25 004.00 | 599 633.00 | 624 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 139.00 | | | 490 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 633.00 | | | 599 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 557.00 | | | 489 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 032.00 | | 676 032.00 | 676 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 032.00 | | 676 032.00 | 676 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 700.00 | | | 678 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 080.00 | | | 645 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 4 202.00 | | 20 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 91.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | 4 111.00 | | 10 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 960.00 | 312 960.00 | | 312 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 347 208.00 | | | 347 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450.00 | 6 869.00 | 582.00 | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 005.00 | 411 555.00 | 7 450.00 | 419 005.00 |
VW T.V.A. | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 139.00 | 489 557.00 | 582.00 | 490 139.00 |