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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 10 557.00 | 7.00 | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 686.00 | 15 793.00 | 2 893.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 999.00 | 26 350.00 | 185 650.00 | 211 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 185.00 | 10 036.00 | 287 149.00 | 297 185.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 565.00 | 10 036.00 | 333 529.00 | 343 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 565.00 | 36 386.00 | 519 179.00 | 555 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 271.00 | | | 404 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 179.00 | | | 519 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 271.00 | | | 404 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 089.00 | | 910.00 | 211 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 648.00 | | 215.00 | 185 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | | 695.00 | 17 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 1 227.00 | | 25 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 208.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | 1 018.00 | | 14 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | 265 154.00 | | 265 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 142.00 | 285 142.00 | | 285 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 579.00 | 329 086.00 | 19 493.00 | 348 579.00 |
VW T.V.A. | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 271.00 | 404 271.00 | | 404 271.00 |